Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego i kredytu obrotowego o łącznej wysokości 3.200.718,74 zł

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475581)

Client
Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o.
State
warmińsko-mazurskie
Address
13-300 Mszanowo, ul. Parkowa 2 2
Phone
56 47 424 47
Fax
56 47 263 39
www
http://www.zuk-mszanowo.pl
E-Mail
zuk.mszanowo@wp.pl
Created
2019-05-15

Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o. ul. Parkowa 2 2 13-300 Mszanowo warmińsko-mazurskie tel. 56 47 424 47 fax. 56 47 263 39 REGON 28052862300000 http://www.zuk-mszanowo.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego i kredytu obrotowego o łącznej wysokości 3.200.718,74 zł

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego i kredytu obrotowego o łącznej wysokości 3.200.718,74 zł na sfinansowanie zadania pn. Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: ”Kompleksowa modernizacja zaopatrzenia w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie ze stacją uzdatniania wody w Mszanowie wraz z niezbędną infrastrukturą - Etap I” na które zostało przyznane dofinansowanie z PROW 2014-2020 Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr umowy 00005-65150-UM1400043/16 z dnia 12.06.2017. 2. Cechy kredytu inwestycyjnego: 1) Kwota kredytu: 2.618.942,02 PLN, 2) Waluta kredytu: w złotych polskich (PLN), 3) Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do 31.12.2026r., 4) Karencja w spłacie rat kapitałowych: brak karencji, 5) Odsetki od zaciągniętego kredytu nie będą kapitalizowane, 6) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel In blanco z deklaracją wekslową, cesja wierzytelności z dotacji, pełnomocnictwo do rachunku, 7) Dla porównywalności ofert przyjmuje się następujący termin uruchomienia kredytu: 31.05.2019r., 8) Spłata kredytu (rat kapitałowych) płatna będzie w okresach miesięcznych od 07.2019 r. do 12.2026r. (ostatnia rata wyrównawcza), ponadto w terminie do 12.2019 zostanie dodatkowo dokonana spłata kredytu w kwocie 1.807.726 zł tytułem zwrotu dotacji, 9) Uruchomienie kredytu – w formie bezgotówkowej poprzez realizację dyspozycji zamawiającego złożonych w banku. Wypłata nastąpi na podstawie złożonych faktur Vat lub innych dokumentów księgowych uzgodnionych z Bankiem. 10) Dopuszcza się możliwość refundacji części kredytu poprzez przelew na rachunek bieżący Zamawiającego. Warunkiem refundacji jest udokumentowanie poniesionych wydatków i przedłożenie stosownych dokumentów księgowych. 11) Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane przez Bank na bazie rzeczywistej liczby dni w roku tj. 365 lub 366 dni w roku przystępnym, w okresach miesięcznych od miesiąca, w którym nastąpi uruchomienie kredytu. Termin spłaty odsetek następować będzie w ostatnim dniu każdego miesiąca, za który zostały naliczone, 12) Gdy termin spłaty rat kapitałowych i odsetek przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w ostatni dzień roboczy poprzedzający wyznaczoną datę spłaty. Przyjmuje się że sobota nie jest dniem roboczym. 13) Oprocentowanie kredytu będzie zmienne. Liczone będzie jako suma marży zaproponowanej przez wykonawcę w ofercie i stawki WIBOR 3M, zaokrągloną do drugiego miejsca po przecinku. Wysokość marży będzie stała w całym okresie kredytowania (obowiązywania umowy. Stawka WIBOR 3M zmienia się w cyklu kalendarzowym kwartalnym i będzie obowiązywała od pierwszego dnia rozpoczynającego kwartał kalendarzowy do ostatniego dnia kończącego kwartał kalendarzowy. Stawka WIBOR 3M obowiązująca w kwartale kalendarzowym przyjmuje wartość z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego kolejny okres, która publikowana jest na stronie „WIBOR” serwisu Reuter’a, 14) Jeżeli oprocentowanie kredytu liczone jak w pkt. 13 tj. suma marży i stawki WIBOR 3M osiągnie wartość ujemną, przyjmowane będzie, że oprocentowanie kredytu wynosi zero, 15) W przypadku likwidacji stawki WIBOR 3M zostanie ona, za porozumieniem STRON zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 3M albo na stawkę najbardziej zbliżona wielkością i charakterem do stawki WIBOR 3M, bez kosztów obciążających Zamawiającego, 16) W dniu podpisania umowy wysokość stawki WIBOR 3M przyjmuje się z przed 2 dni roboczych przed dniem podpisania Umowy. 17) Termin uruchomienia transzy kredytu musi nastąpić nie później niż w ciągu 5 dni roboczych następujących po dniu, w którym zostanie złożone pisemnie zawiadomienie Zamawiającego. Zawiadomienie może zostać doręczone osobiście, przesyłką listowną, emailem, lub faxem. Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu termin uruchomienia transzy kredytu jest jednocześnie kryterium oceny ofert, które rozpatrywane będzie na podstawie informacji zawartej w formularzu oferty, dotyczącej zaoferowanego przez wykonawcę terminu uruchomienia transzy kredytu od dnia złożenia przez Zamawiającego dyspozycji wypłaty (patrz Rozdział XII SIWZ). 18) Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu w terminie przez niego wskazanym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia Wykonawcy, doręczonego osobiście, przesyłką listowną, emailem lub faxem nie później niż na siedem dni roboczych przed data wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu, bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji. 19) Marża Wykonawcy jest stała w całym okresie kredytowania. 20) Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (PLN), 3. Cechy kredytu obrotowego: 1) Kwota kredytu: 581.776,72 PLN, 2) Waluta kredytu: w złotych polskich (PLN), 3) Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019r., 4) Karencja w spłacie rat kapitałowych: brak karencji, 5) Odsetki od zaciągniętego kredytu nie będą kapitalizowane, 6) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel In blanco z deklaracją wekslową, pełnomocnictwo do rachunku, 7) Dla porównywalności ofert przyjmuje się następujący termin uruchomienia kredytu: 31.05.2019r., 8) Spłata kredytu (kapitału) nastąpi najpóźniej do dnia 31.12.2019 r. po otrzymaniu zwrotu z podatku VAT. 9) Uruchomienie kredytu – w formie bezgotówkowej poprzez realizację dyspozycji zamawiającego złożonych w banku. Wypłata nastąpi na podstawie złożonych faktur Vat lub innych dokumentów księgowych uzgodnionych z Bankiem. 10) Dopuszcza się możliwość refundacji części kredytu poprzez przelew na rachunek bieżący Zamawiającego. Warunkiem refundacji jest udokumentowanie poniesionych wydatków i przedłożenie stosownych dokumentów księgowych. 11) Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane przez Bank na bazie rzeczywistej liczby dni w roku tj. 365 lub 366 dni w roku przystępnym, w okresach miesięcznych od miesiąca, w którym nastąpi uruchomienie kredytu. Termin spłaty odsetek następować będzie w ostatnim dniu każdego miesiąca, za który zostały naliczone, 12) Gdy termin spłaty kapitału i odsetek przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w ostatni dzień roboczy poprzedzający wyznaczoną datę spłaty. Przyjmuje się że sobota nie jest dniem roboczym. 13) Oprocentowanie kredytu będzie zmienne. Liczone będzie jako suma marży zaproponowanej przez wykonawcę w ofercie i stawki WIBOR 3M, zaokrągloną do drugiego miejsca po przecinku. Wysokość marży będzie stała w całym okresie kredytowania (obowiązywania umowy. Stawka WIBOR 3M zmienia się w cyklu kalendarzowym kwartalnym i będzie obowiązywała od pierwszego dnia rozpoczynającego kwartał kalendarzowy do ostatniego dnia kończącego kwartał kalendarzowy. Stawka WIBOR 3M obowiązująca w kwartale kalendarzowym przyjmuje wartość z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego kolejny okres, która publikowana jest na stronie „WIBOR” serwisu Reuter’a, 14) Jeżeli oprocentowanie kredytu liczone jak w pkt. 13 tj. suma marży i stawki WIBOR 3M osiągnie wartość ujemną, przyjmowane będzie, że oprocentowanie kredytu wynosi zero, 15) W przypadku likwidacji stawki WIBOR 3M zostanie ona, za porozumieniem STRON zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 3M albo na stawkę najbardziej zbliżona wielkością i charakterem do stawki WIBOR 3M, bez kosztów obciążających Zamawiającego, 16) W dniu podpisania umowy wysokość stawki WIBOR 3M przyjmuje się z przed 2 dni roboczych przed dniem podpisania Umowy. 17) Termin uruchomienia transzy kredytu musi nastąpić nie później niż w ciągu 5 dni roboczych następujących po dniu, w którym zostanie złożone pisemnie zawiadomienie Zamawiającego. Zawiadomienie może zostać doręczone osobiście, przesyłką listowną, emailem, lub faxem. Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu termin uruchomienia transzy kredytu jest jednocześnie kryterium oceny ofert, które rozpatrywane będzie na podstawie informacji zawartej w formularzu oferty, dotyczącej zaoferowanego przez wykonawcę terminu uruchomienia transzy kredytu od dnia złożenia przez Zamawiającego dyspozycji wypłaty (patrz Rozdział XII SIWZ). 18) Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji. 19) Marża Wykonawcy jest stała w całym okresie kredytowania. 20) Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (PLN), 4. Bank przedstawi projekt umowy kredytowej wraz z informacją o wysokości prognozowanych odsetek od kredytu z rozbiciem na poszczególne lata kredytowania.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 66110000-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information